Raporty są idealnym narzędziem do monitorowania wydatków służbowych. Po ich stworzeniu będziesz miał dostęp do wszystkich najważniejszych detali transakcji twojej firmy w danym okresie. Znacznie usprawni to proces rozliczeniowy i zarządzanie rachunkami. Raport transakcji nie powinien służyć do księgowania transakcji.
Raporty transakcji można wygenerować w trzech różnych miejscach panelu:
1. Z ogólnej historii transakcji HISTORIA TRANSAKCJI -> WYGENERUJ RAPORT TRANSAKCJI
2. Z historii transakcji konkretnej karty
KARTY -> Wybierz kartę -> WYGENERUJ RAPORT TRANSAKCJI
3. Ze szczegółów rachunku
KONTA -> Wybierz konto -> HISTORIA TRANSAKCJI -> WYGENERUJ RAPORT TRANSAKCJI
Wszystkie raporty będą generowane na podstawie wybranych przez Ciebie filtrów. Po kliknięciu „Wygeneruj raport transakcji” wyświetli się tabela zawierająca wybór danych do przefiltrowania. Dostępne filtry to m.in.: waluta, przedział kwot, status transakcji oraz etykieta.
Rubryki Zakres dat i Konto są wymagane przy tworzeniu raportu. Należy wybrać konkretny przedział czasowy oraz konto, z którego chcesz wygenerować dany raport.
Po doborze odpowiednich filtrów i naciśnięciu przycisku WYGENERUJ RAPORT TRANSAKCJI ukaże się wybór rodzaju raportu. Może on być wygenerowany ze wszystkimi załącznikami z danego konta (tj. paragony, czy faktury do transakcji) lub bez.
Twój raport jest gotowy! Znajdziesz go w zakładce RAPORTY razem z linkiem, przez który łatwo możesz go pobrać na swoje urządzenie. Raport jest ważny 1 miesiąc (po tym czasie zostanie usunięty z systemu).
Tabela raportów będzie wygenerowana w formacie .csv , który otworzyć można w programach tj. Microsoft Excel, Google Sheets, czy Numbers.
Raport będzie zapakowany w plik typu .zip, razem ze wszystkimi fakturami, paragonami, potwierdzeniami transakcji.
UWAGA! NIE UŻYWAĆ RAPORTU W CELACH KSIĘGOWYCH, ZE WZGLĘDU NA POLE BALANCE AFTER TRANSACTION, KTÓRE NIE JEST UAKTUALNIANE PO ZWRÓCONYCH AUTORYZACJACH
Dokładny opis wszystkich kolumn raportu:
CardID - Numer identyfikacyjny karty
Transaction ID - Numer identyfikacyjny transakcji
Transaction Internal ID - UUID transakcji
Card last four digits - Cztery ostatnie cyfry z karty
Created at - Data, kiedy raport został stworzony
Amount - Wydana kwota
Currency- Waluta transakcji
Status - status transakcji
Customer id - Numer identyfikacyjny klienta (pracownika)
Customer email - Adres mailowy klienta (pracownika)
Customer phone number - numer telefonu klienta (pracownika)
Attachment Status - Status załączników (EMPTY - bez załączników, TO_APPROVE - do akceptacji, APPROVED - zaakceptowany, REJECTED - odrzucony)
Description - krótki opis transakcji (cztery ostatnie cyfry karty i data) wygenerowany automatycznie
Comment - komentarz/opis transakcji pracownika
Transaction channel - kanał płatności
Merchant name - Nazwa Sprzedawca
Transaction country code - Kod Krajowy sprzedawcy
Type - typ operacji
Original amount - Pierwotna kwota transakcji (przed przewalutowaniem)
Original currency - Waluta operacji (przed przewalutowaniem)
Exchange rate - kurs waluty, przy transakcjach walutowych
Commission - prowizja
Balance after transaction - stan konta po transakcji, Uwaga, nie wykorzystywać pola do księgowania transakcji, do wysokości stanu rachunku wykorzystywać wyciąg
Balance ID - UUID rachunku
Merchant Category Code - Kod sprzedawcy
Labels - Etykiety
Clearing date - data zaksięgowania transakcji
Customer external id - zewnętrzne id użytkownika
Corporation id - UUID firmy
Merchant transaction id - identyfikator transakcji sprzedawcy
Anomalous transaction - Flaga, która wskazuje czy dana transakcja jest podejrzana
Reversal amount - kwota zwrotu
